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Balance

La sección de Balance permite gestionar y visualizar el estado financiero de la empresa, proporcionando una visión clara de los movimientos, cuentas y transferencias. Esta funcionalidad es crucial para el control financiero y la toma de decisiones.

1. Acceso al Módulo de Balance​

Para acceder a la sección de balance, dirígete desde el menú lateral a Finanzas y selecciona Balance. Desde allí, podrás visualizar la información financiera relativa a las cuentas y sus saldos.

Acceso a Balance

2. Filtros de Búsqueda​

En la parte superior de la pantalla, verás los siguientes filtros que te ayudarán a personalizar la búsqueda de balances:

Filtros de Balance

  • Periodo:

    • Selecciona el periodo que deseas consultar (por mes, entre meses, etc.).

  • Moneda:

    • Selecciona la moneda en la que deseas visualizar los saldos (Soles, Dólares, etc.).

  • Botones de Exportación:

    • Exportar PDF: Genera un informe en formato PDF del balance.
    • Exportar Excel: Descarga el balance en un archivo Excel para un análisis más detallado.

3. Tabla de Resultados​

Debajo de los filtros, se mostrará una tabla con los detalles del balance:

Tabla de Balance

Columnas de la Tabla:​

  • #: Número de registro.
  • Descripción: Nombre de la cuenta o institución relacionada.
  • S.Inicial: Saldo inicial de la cuenta.
  • CPE: Monto de comprobantes emitidos.
  • N. Venta: Número total de ventas realizadas.
  • Cotización: Cotizaciones relacionadas con la cuenta.
  • Contrato: Detalles de contratos en vigor.
  • S. Técnico: Servicios técnicos asociados.
  • Ingresos: Monto total de ingresos registrados.
  • Compras: Monto total de compras realizadas.
  • Gastos: Monto total de gastos.
  • P. Bancarios: Penalidades o comisiones bancarias.
  • Pago P. Bancarios: Pagos a proveedores bancarios.
  • Saldo: Saldo actual de la cuenta.

4. Transferencia entre Cuentas​

Desde la sección de saldo, puedes realizar transferencias entre cuentas de manera sencilla:

Formulario de Transferencia

Elementos del Formulario de Transferencia:​

  • Origen:

    • Selecciona la cuenta de origen de la cual se realizará la transferencia.

  • Destino:

    • Selecciona la cuenta de destino a la que se transferirán los fondos.

  • Cantidad:

    • Selecciona la cantidad a transferir.

  • Monto a transferir:

    • Indica el monto específico que deseas transferir entre cuentas.

  • Tipo de cambio:

    • Especifica el tipo de cambio aplicable si estás transfiriendo entre cuentas en diferentes monedas.

  • Botones de Acción:

    • Cerrar: Cierra el formulario sin realizar ninguna acción.
    • Transferir: Ejecuta la transferencia entre cuentas.