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Cuentas por Cobrar

Esta sección permite gestionar y visualizar las cuentas por cobrar de la empresa. Aquí podrás monitorear los pagos pendientes, gestionar clientes y llevar un registro eficiente de las transacciones que requieren cobro. A continuación, se detallan los elementos y funcionalidades de este módulo.

1. Acceso al Módulo de Cuentas por Cobrar​

Para acceder a la sección de cuentas por cobrar, navega desde el menú lateral a Finanzas y selecciona Cuentas por cobrar. Una vez dentro, podrás observar la interfaz principal.

Acceso a Cuentas por Cobrar

2. Filtros de Búsqueda​

En la parte superior de la pantalla, encontrarás diversos filtros que te ayudarán a personalizar la búsqueda de cuentas por cobrar:

Filtros de Cuentas por Cobrar

  • Establecimiento (1):

    • Selecciona la sucursal correspondiente donde se gestionan las cuentas por cobrar.

  • Periodo (2):

    • Establece un rango de fechas para filtrar las cuentas.

  • Fecha del y Fecha al (3):

    • Define las fechas específicas entre las cuales deseas buscar las cuentas por cobrar.

  • Cliente (4):

    • Selecciona el cliente para ver solo sus cuentas pendientes.

  • Usuario (5):

    • Selecciona el usuario.

  • Plataforma (6):

    • Elige la plataforma relacionada con las transacciones.

  • Orden de compra (7):

    • Puedes ingresar un número específico de orden de compra si es necesario.

  • Métodos de cobro (8):

    • Filtra las cuentas según los métodos de cobro utilizados.

  • Botón Exportar (9):

    • Utiliza el botón Exportar Todo para descargar la información de las cuentas en un formato accesible.

3. Descripción de los Campos:​

  • F. Emisión: Fecha en la que se emitió la factura o el comprobante.
  • F. Vencimiento: Fecha en la que el pago debía ser realizado.
  • F. Límite de Pago: Fecha límite para realizar el pago antes de aplicar penalidades.
  • Número: Número único del comprobante o factura.
  • Cliente: Nombre del cliente relacionado con la cuenta.
  • Usuario: Usuario que registró o está gestionando la cuenta por cobrar.
  • Días de Retraso: Número de días que la cuenta está retrasada en relación con la fecha de vencimiento.
  • Penalidad: Porcentaje de penalidad que se aplica sobre el monto pendiente debido al retraso en el pago.
  • Guías: Número de guías relacionadas con la cuenta por cobrar, si aplica.
  • Orden de Compra: Número de la orden de compra asociada con la transacción, si corresponde.
  • Ver Cartera: Opción para ver más detalles sobre la cuenta específica.
  • Moneda: La moneda en la que está registrado el monto pendiente (por ejemplo, PEN para soles o USD para dólares).
  • Por Cobrar: Monto pendiente por cobrar.
  • T. Nota Crédito: Total de la nota de crédito asociada, si aplica.
  • Monto Retención: Monto retenido de la cuenta debido a políticas fiscales o contractuales.
  • Total: Monto total a cobrar, que incluye el Por Cobrar, las Penalidades, las Notas de Crédito y cualquier Monto Retención.

Los totales se reflejan al final de la tabla, indicando el número total de comprobantes y los montos generales, tanto en PEN como en USD.

Tabla de Cuentas por Cobrar

4. Resumen de Totales​

En la parte inferior de la tabla, encontrarás un resumen que muestra:

  • Total comprobantes: Número total de comprobantes listados.
  • Monto general (PEN): Total del monto en soles.
  • Saldo corriente (PEN): Monto vigente a cobrar en soles.
  • Monto general (USD): Total del monto en dólares.
  • Saldo corriente (USD): Monto a cobrar vigente en dólares.